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0527新品 輕便舒適人字夾腳拖鞋．6色
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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/09/01 105/08/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 11.07000 11.18000 -0.11000 -0.98390
中國信託台灣優勢基金 14.34000 14.50000 -0.16000 -1.10345
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.33510 10.34100 -0.00590 -0.05705
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.70840 8.71340 -0.00500 -0.05738
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.53890 10.55630 -0.01740 -0.16483
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.74770 9.76380 -0.01610 -0.16489
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.41730 10.43440 -0.01710 -0.16388
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.25470 10.27160 -0.01690 -0.16453
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90560 10.90550 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.19620 15.32310 -0.12690 -0.82816
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元大2001基金 55.55000 55.55000 0.00000 0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.68580 10.68510 0.00070 0.00655
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.45230 10.44620 0.00610 0.05839
元大上證50基金 26.28000 26.44000 -0.16000 -0.60514
元大大中華TMT基金-人民幣 10.60000 10.64000 -0.04000 -0.37594
元大大中華TMT基金-新台幣 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.14000 11.20000 -0.06000 -0.53571
元大大中華價值指數基金-美元 10.72300 10.78200 -0.05900 -0.54721
元大大中華價值指數基金-新台幣 14.89200 14.97000 -0.07800 -0.52104
元大中國平?基金-人民幣 2.91000 2.90000 0.01000 0.34483
元大中國平?基金-新台幣 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176
元大中國高收益點心債券基金 11.09970 11.09860 0.00110 0.00991
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.55760 10.55600 0.00160 0.01516
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11710 10.11560 0.00150 0.01483
元大中國機會債券基金-新台幣 10.29110 10.28420 0.00690 0.06709
元大巴西指數基金 5.35600 5.39200 -0.03600 -0.66766
元大巴菲特基金 24.94000 25.16000 -0.22000 -0.87440
元大日經225基金 21.44000 21.39000 0.05000 0.23375
元大台商收成基金 21.89000 22.09000 -0.20000 -0.90539
元大台灣50單日反向1倍基金 16.98000 16.92000 0.06000 0.35461
元大台灣50單日正向2倍基金 23.24000 23.44000 -0.20000 -0.85324
元大台灣中型100基金 26.61000 26.78000 -0.17000 -0.63480
元大台灣加權股價指數基金 19.89700 20.02800 -0.13100 -0.65408
元大台灣卓越50基金 69.06000 69.67000 -0.61000 -0.87556
元大台灣金融基金 13.80000 13.95000 -0.15000 -1.07527
元大台灣高股息基金 24.53000 24.81000 -0.28000 -1.12858
元大台灣電子科技基金 30.33000 30.49000 -0.16000 -0.52476
元大全球ETF成長組合基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.04000 10.99000 0.05000 0.45496
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.04000 8.00000 0.04000 0.50000
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
元大全球不動產證券化基金-美元 9.89000 9.84600 0.04400 0.44688
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.82000 5.87000 -0.05000 -0.85179
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.13000 6.13000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 9.03100 9.03500 -0.00400 -0.04427
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50360 10.51600 -0.01240 -0.11792
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39820 10.41050 -0.01230 -0.11815
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.09250 10.10300 -0.01050 -0.10393
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.01320 10.02370 -0.01050 -0.10475
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.02350 8.01900 0.00450 0.05612
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.74690 5.74360 0.00330 0.05746
元大全球新興市場精選組合基金 12.20000 12.21000 -0.01000 -0.08190
元大全球農業商機基金 16.15000 16.09000 0.06000 0.37290
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 7.90000 7.90000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 9.34100 9.31000 0.03100 0.33298
元大印度指數基金 9.04100 9.01900 0.02200 0.24393
元大印度基金 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286
元大多多基金 16.91000 16.95000 -0.04000 -0.23599
元大多福基金 52.86000 52.92000 -0.06000 -0.11338
元大亞太成長基金 8.87000 8.89000 -0.02000 -0.22497
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.44410 9.44590 -0.00180 -0.01906
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.30560 8.30720 -0.00160 -0.01926
元大卓越基金 43.00000 43.28000 -0.28000 -0.64695
元大店頭基金 7.77000 7.81000 -0.04000 -0.51216
元大泛歐成長基金 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933
元大美元貨幣市場基金-美元 10.01720 10.01710 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.65130 9.64810 0.00320 0.03317
元大高科技基金 12.90000 13.00000 -0.10000 -0.76923
元大得利貨幣市場基金 16.13560 16.13550 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89760 11.89750 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.66000 11.72000 -0.06000 -0.51195
元大華夏中小基金 6.97000 6.97000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
元大新中國基金-美元 9.22600 9.23200 -0.00600 -0.06499
元大新中國基金-新台幣 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571
元大新主流基金 20.41000 20.39000 0.02000 0.09809
元大新東協平衡基金-美元 9.97500 9.98100 -0.00600 -0.06011
元大新東協平衡基金-新台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
元大新興市場ESG策略基金 10.98000 11.00000 -0.02000 -0.18182
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.79520 11.78180 0.01340 0.11373
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.27960 11.26310 0.01650 0.14650
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.28830 11.26960 0.01870 0.16593
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.93530 10.91720 0.01810 0.16579
元大新興亞洲基金 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267
元大萬泰貨幣市場基金 14.99780 14.99770 0.00010 0.00067
元大經貿基金 29.14000 29.16000 -0.02000 -0.06859
元大滬深300單日反向1倍基金 18.28000 18.17000 0.11000 0.60539
元大滬深300單日正向2倍基金 12.07000 12.22000 -0.15000 -1.22750
元大精準中小基金 18.57000 18.57000 0.00000 0.00000
元大摩臺基金 32.25000 32.53000 -0.28000 -0.86074
元大標普500基金 20.54000 20.57000 -0.03000 -0.14584
元大標普500單日反向1倍基金 18.20000 18.15000 0.05000 0.27548
元大標普500單日正向2倍基金 21.85000 21.96000 -0.11000 -0.50091
元大標智滬深300基金 16.15000 16.33000 -0.18000 -1.10227
元大歐洲50基金 20.94000 21.01000 -0.07000 -0.33317
元大績效基金 39.45000 39.59000 -0.14000 -0.35362
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日盛MIT主流基金 14.12000 14.21000 -0.09000 -0.63336
日盛上選基金 23.03000 23.21000 -0.18000 -0.77553
日盛小而美基金 19.13000 19.21000 -0.08000 -0.41645
日盛中國內需動力基金 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.48160 11.50320 -0.02160 -0.18777
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.74060 10.76070 -0.02010 -0.18679
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.42340 11.44490 -0.02150 -0.18786
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74430 10.76440 -0.02010 -0.18673
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.78960 10.80790 -0.01830 -0.16932
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11110 10.12820 -0.01710 -0.16884
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.37070 10.37030 0.00040 0.00386
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69210 9.69110 0.00100 0.01032
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.60220 9.60250 -0.00030 -0.00312
日盛日盛基金 10.43000 10.53000 -0.10000 -0.94967
日盛全球抗暖化基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494
日盛全球新興債券基金A 11.23140 11.25730 -0.02590 -0.23007
日盛全球新興債券基金B 9.64510 9.66730 -0.02220 -0.22964
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49740 2.50160 -0.00420 -0.16789
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96870 1.97200 -0.00330 -0.16734
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38640 0.38710 -0.00070 -0.18083
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30680 0.30730 -0.00050 -0.16271
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.78280 12.80520 -0.02240 -0.17493
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.00960 10.02710 -0.01750 -0.17453
日盛亞洲機會基金 6.10000 6.10000 0.00000 0.00000
日盛金緻招牌組合基金 10.29790 10.29900 -0.00110 -0.01068
日盛首選基金 12.99000 13.08000 -0.09000 -0.68807
日盛高科技基金 12.51000 12.58000 -0.07000 -0.55644
日盛貨幣市場基金 14.65660 14.65650 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.48000 29.59000 -0.11000 -0.37175
日盛精選五虎基金 31.22000 31.29000 -0.07000 -0.22371
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台新1699貨幣市場基金 13.38700 13.38690 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.39000 26.56000 -0.17000 -0.64006
台新大眾貨幣市場基金 14.05830 14.05820 0.00010 0.00071
台新中國通基金 36.51000 36.79000 -0.28000 -0.76108
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.64440 10.64380 0.00060 0.00564
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.91900 12.87200 0.04700 0.36513
台新中國精選中小基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
台新主流基金 18.76000 18.90000 -0.14000 -0.74074
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.52000 20.49000 0.03000 0.14641
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.64920 0.64870 0.00050 0.07708
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.06000 17.04000 0.02000 0.11737
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.54090 0.54040 0.00050 0.09252
台新台灣中小基金 28.85000 28.97000 -0.12000 -0.41422
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.74280 10.75720 -0.01440 -0.13386
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25930 10.26270 -0.00340 -0.03313
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.62470 10.62820 -0.00350 -0.03293
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.08480 10.09610 -0.01130 -0.11192
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.09210 10.10340 -0.01130 -0.11184
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
台新印度基金 13.44000 13.34000 0.10000 0.74963
台新亞美短期債券基金 10.95090 10.95470 -0.00380 -0.03469
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.77070 9.78280 -0.01210 -0.12369
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31270 0.31310 -0.00040 -0.12775
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.19640 12.21160 -0.01520 -0.12447
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38300 0.38360 -0.00060 -0.15641
台新真吉利貨幣市場基金 11.01770 11.01760 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 27.37130 27.48500 -0.11370 -0.41368
台新新興市場債券基金(A類型) 10.89810 10.92330 -0.02520 -0.23070
台新新興市場債券基金(B類型) 9.07310 9.09410 -0.02100 -0.23092
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.21000 5.24000 -0.03000 -0.57252
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.51000 9.56300 -0.05300 -0.55422
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248
未來資產全球大消費基金 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.30130 12.31130 -0.01000 -0.08123
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.92740 10.93620 -0.00880 -0.08047
未來資產亞洲新富基金 16.20000 16.19000 0.01000 0.06177
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48620 12.48610 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150
未來資產新興市場債券基金A 9.44100 9.46000 -0.01900 -0.20085
未來資產新興市場債券基金B 8.09910 8.11540 -0.01630 -0.20085
未來資產閣來寶全球組合基金 11.86000 11.92000 -0.06000 -0.50336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.36620 10.36580 0.00040 0.00386
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.82380 9.82140 0.00240 0.02444
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92800 9.92810 -0.00010 -0.00101
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40810 10.40810 0.00000 0.00000
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99280 8.99200 0.00080 0.00890
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46000 9.45920 0.00080 0.00846
永豐中小基金 38.78000 39.07000 -0.29000 -0.74226
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04690 2.04830 -0.00140 -0.06835
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.42500 2.42670 -0.00170 -0.07005
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.85490 9.85990 -0.00500 -0.05071
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.33360 11.33940 -0.00580 -0.05115
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.62000 3.64000 -0.02000 -0.54945
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.15000 17.28000 -0.13000 -0.75231
永豐主流品牌基金 12.73000 12.88000 -0.15000 -1.16460
永豐永豐基金 29.07000 29.10000 -0.03000 -0.10309
永豐亞洲民生消費基金 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
永豐南非幣2021保本基金 10.78450 10.81210 -0.02760 -0.25527
永豐高科技基金 17.37000 17.26000 0.11000 0.63731
永豐貨幣市場基金 13.78570 13.78560 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24170 2.24250 -0.00080 -0.03567
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.24110 2.24170 -0.00060 -0.02677
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70610 8.70780 -0.00170 -0.01952
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.59390 10.59600 -0.00210 -0.01982
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.31500 8.31690 -0.00190 -0.02285
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.46090 11.46360 -0.00270 -0.02355
永豐滬深300紅利指數基金 15.30000 15.23000 0.07000 0.45962
永豐臺灣加權ETF基金 46.35000 46.70000 -0.35000 -0.74946
永豐領航科技基金 27.48000 27.63000 -0.15000 -0.54289
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.62000 10.65000 -0.03000 -0.28169
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.51000 10.53000 -0.02000 -0.18993
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472
永豐趨勢平?基金 39.38000 39.34000 0.04000 0.10168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.77220 10.77160 0.00060 0.00557
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
兆豐國際中小基金 13.12000 13.14000 -0.02000 -0.15221
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.35000 14.33000 0.02000 0.13957
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305
兆豐國際民生動力基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948
兆豐國際生命科學基金 16.40000 16.50000 -0.10000 -0.60606
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.97040 9.98310 -0.01270 -0.12721
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.01650 10.03010 -0.01360 -0.13559
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441
兆豐國際全球基金 27.86000 27.90000 -0.04000 -0.14337
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00320 10.00320 0.00000 0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.01390 10.01070 0.00320 0.03197
兆豐國際國民基金 21.36000 21.44000 -0.08000 -0.37313
兆豐國際第一基金 12.07000 12.11000 -0.04000 -0.33031
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.96220 9.97700 -0.01480 -0.14834
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.52610 8.53880 -0.01270 -0.14873
兆豐國際萬全基金 17.87000 17.87000 0.00000 0.00000
兆豐國際電子基金 21.51000 21.49000 0.02000 0.09307
兆豐國際綠鑽基金 7.21000 7.24000 -0.03000 -0.41436
兆豐國際豐台灣基金 27.66000 27.79000 -0.13000 -0.46779
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40680 12.40670 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488
合庫全球高收益債券基金A類型 11.12190 11.12000 0.00190 0.01709
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.93790 10.93720 0.00070 0.00640
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.26870 10.26800 0.00070 0.00682
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.92450 10.93620 -0.01170 -0.10698
合庫全球高收益債券基金B類型 9.08120 9.07970 0.00150 0.01652
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.89340 9.89280 0.00060 0.00607
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.51230 9.51160 0.00070 0.00736
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.85400 9.86420 -0.01020 -0.10340
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.05540 10.05470 0.00070 0.00696
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
合庫全球新興市場基金 8.88000 8.93000 -0.05000 -0.55991
合庫貨幣市場基金 10.05500 10.05490 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.52880 10.53080 -0.00200 -0.01899
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.05860 11.06160 -0.00300 -0.02712
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.17920 12.18070 -0.00150 -0.01231
合庫新興多重收益基金B類型 9.07530 9.07710 -0.00180 -0.01983
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.74070 9.74340 -0.00270 -0.02771
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.75490 10.74570 0.00920 0.08562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.33100 10.33050 0.00050 0.00484
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56560 9.56480 0.00080 0.00836
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70940 9.70660 0.00280 0.02885
安聯中國東協基金 13.50000 13.51000 -0.01000 -0.07402
安聯中國策略基金 12.53000 12.64000 -0.11000 -0.87025
安聯中華新思路基金-人民幣 10.39000 10.45000 -0.06000 -0.57416
安聯中華新思路基金-美元 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.61920
安聯台灣大壩基金 18.16000 18.14000 0.02000 0.11025
安聯台灣科技基金 29.01000 29.17000 -0.16000 -0.54851
安聯台灣貨幣市場基金 12.39840 12.39830 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 21.05000 21.01000 0.04000 0.19039
安聯四季回報債券組合基金 15.23550 15.23930 -0.00380 -0.02494
安聯四季成長組合基金-美元 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.43860 11.44000 -0.00140 -0.01224
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28390 12.28570 -0.00180 -0.01465
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21340 10.21470 -0.00130 -0.01273
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.99880 10.00020 -0.00140 -0.01400
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98230 9.98370 -0.00140 -0.01402
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.77000 -0.01000 -0.10235
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.99880 10.99430 0.00450 0.04093
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.50410 10.49980 0.00430 0.04095
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.32940 10.32520 0.00420 0.04068
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67300 9.66890 0.00410 0.04240
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.51950 9.51560 0.00390 0.04099
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33400 9.33020 0.00380 0.04073
安聯全球人口趨勢基金 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.53000 8.61000 -0.08000 -0.92915
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.07000 33.36000 -0.29000 -0.86930
安聯全球油礦金趨勢基金 8.47000 8.61000 -0.14000 -1.62602
安聯全球計量平?基金 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.51040 12.51170 -0.00130 -0.01039
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30220 11.30330 -0.00110 -0.00973
安聯全球新興市場基金 14.93000 14.99000 -0.06000 -0.40027
安聯全球農金趨勢基金 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
安聯全球綠能趨勢基金 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283
安聯亞洲小型企業基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
安聯亞洲動態策略基金 20.88000 20.83000 0.05000 0.24004
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.55290 78.57420 -0.02130 -0.02711
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.80460 11.80970 -0.00510 -0.04318
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.86460 66.88280 -0.01820 -0.02721
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.97430 9.97860 -0.00430 -0.04309
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43910 2.43860 0.00050 0.02050
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90890 10.90620 0.00270 0.02476
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18340 2.18290 0.00050 0.02291
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60870 9.60640 0.00230 0.02394
宏利台灣動力基金 24.24000 24.26000 -0.02000 -0.08244
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.47960 9.48270 -0.00310 -0.03269
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59150 9.59230 -0.00080 -0.00834
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.35350 8.35630 -0.00280 -0.03351
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.69250 8.69320 -0.00070 -0.00805
宏利全球債券組合基金 13.21020 13.20800 0.00220 0.01666
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.60280 2.60310 -0.00030 -0.01152
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.13430 12.13700 -0.00270 -0.02225
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57100 9.57280 -0.00180 -0.01880
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52520 2.52530 -0.00010 -0.00396
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.00490 12.00520 -0.00030 -0.00250
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.67630 3.68170 -0.00540 -0.14667
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.58010 0.58100 -0.00090 -0.15491
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.54000 17.56000 -0.02000 -0.11390
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.06650 2.07110 -0.00460 -0.22210
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.73670 9.75920 -0.02250 -0.23055
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.81800 9.83940 -0.02140 -0.21749
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.75720 9.77750 -0.02030 -0.20762
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.88240 1.88610 -0.00370 -0.19617
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.81970 8.83980 -0.02010 -0.22738
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.91260 8.93190 -0.01930 -0.21608
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.62070 8.63870 -0.01800 -0.20836
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.09440 71.08340 0.01100 0.01547
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.70490 10.70550 -0.00060 -0.00560
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.28680 10.29800 -0.01120 -0.10876
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.96740 9.97850 -0.01110 -0.11124
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13930 10.14960 -0.01030 -0.10148
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.51420 9.52450 -0.01030 -0.10814
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.27710 9.28750 -0.01040 -0.11198
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.51000 9.51990 -0.00990 -0.10399
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.37870 9.38950 -0.01080 -0.11502
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51770 2.52430 -0.00660 -0.26146
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38430 0.38530 -0.00100 -0.25954
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.27850 12.31030 -0.03180 -0.25832
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91310 0.91480 -0.00170 -0.18583
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.39950 8.42120 -0.02170 -0.25768
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.22220 2.22820 -0.00600 -0.26928
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33760 0.33850 -0.00090 -0.26588
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.70830 10.73610 -0.02780 -0.25894
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39760 0.39860 -0.00100 -0.25088
宏利萬利貨幣市場基金 13.58230 13.58230 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.03000 2.03000 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
宏利臺灣股息收益基金 22.35000 22.46000 -0.11000 -0.48976
宏利澳幣保本基金 11.51030 11.47360 0.03670 0.31986
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.20000 11.31000 -0.11000 -0.97259
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.07000 11.18000 -0.11000 -0.98390
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.27580 11.35190 -0.07610 -0.67037
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.77730 10.84810 -0.07080 -0.65265
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.44540 10.51320 -0.06780 -0.64490
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.95830 10.97070 -0.01240 -0.11303
貝萊德亞美利加收益基金 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056
貝萊德新台幣基金 12.87580 12.87580 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 19.19000 19.33000 -0.14000 -0.72426
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信金平?基金 25.74000 25.76000 -0.02000 -0.07764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18260 2.18360 -0.00100 -0.04580
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.68140 2.68250 -0.00110 -0.04101
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32580 0.32600 -0.00020 -0.06135
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40410 0.40440 -0.00030 -0.07418
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.67760 9.68420 -0.00660 -0.06815
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08840 12.09520 -0.00680 -0.05622
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.57640 10.58160 -0.00520 -0.04914
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.83230 11.83810 -0.00580 -0.04899
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.50040 9.50710 -0.00670 -0.07047
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.64230 10.64970 -0.00740 -0.06949
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.98110 9.98580 -0.00470 -0.04707
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.98110 9.98580 -0.00470 -0.04707
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05870 10.06400 -0.00530 -0.05266
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.02250 11.03890 -0.01640 -0.14857
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.96360 6.97410 -0.01050 -0.15056
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.43170 10.44740 -0.01570 -0.15028
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58930 11.58920 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 16.79000 16.90000 -0.11000 -0.65089
施羅德樂活中小基金-I類型 3710.250003735.36000 -25.11000 -0.67222
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.50860 9.53560 -0.02700 -0.28315
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.78790 9.81720 -0.02930 -0.29846
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.45940 9.48740 -0.02800 -0.29513
柏瑞中國平?基金-B類型 9.04620 9.07190 -0.02570 -0.28329
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.09110 9.11840 -0.02730 -0.29939
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 8.98950 9.01620 -0.02670 -0.29613
柏瑞中國平?基金-N類型 10.33070 10.36000 -0.02930 -0.28282
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.37880 10.40990 -0.03110 -0.29875
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.11620 10.14620 -0.03000 -0.29568
柏瑞五國金勢力建設基金 5.99000 6.06000 -0.07000 -1.15512
柏瑞巨人基金 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57680 13.57670 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.90520 12.90730 -0.00210 -0.01627
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.52590 10.52850 -0.00260 -0.02469
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.55470 11.55760 -0.00290 -0.02509
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.33870 7.34000 -0.00130 -0.01771
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.02250 9.02470 -0.00220 -0.02438
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.90960 8.90910 0.00050 0.00561
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.25210 11.25500 -0.00290 -0.02577
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.67320 8.67520 -0.00200 -0.02305
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.68130 10.68390 -0.00260 -0.02434
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.17920 11.18110 -0.00190 -0.01699
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.01600 10.01550 0.00050 0.00499
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51850 10.52120 -0.00270 -0.02566
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.72820 9.72980 -0.00160 -0.01644
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.08050 10.08300 -0.00250 -0.02479
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.17990 10.17940 0.00050 0.00491
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.01600 10.01850 -0.00250 -0.02495
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.78520 10.79820 -0.01300 -0.12039
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.22050 11.23500 -0.01450 -0.12906
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97810 10.99210 -0.01400 -0.12736
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.37790 10.39030 -0.01240 -0.11934
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.70180 10.71550 -0.01370 -0.12785
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.56600 10.57940 -0.01340 -0.12666
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.49470 10.50730 -0.01260 -0.11992
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.44420 10.45770 -0.01350 -0.12909
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60590 10.61940 -0.01350 -0.12713
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.37790 10.39040 -0.01250 -0.12030
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.70170 10.71550 -0.01380 -0.12879
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.56590 10.57940 -0.01350 -0.12761
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.10000 11.14000 -0.04000 -0.35907
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.17000 11.21000 -0.04000 -0.35682
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.71000 7.74000 -0.03000 -0.38760
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.48000 8.52000 -0.04000 -0.46948
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.05000 10.13000 -0.08000 -0.78973
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.86000 10.94000 -0.08000 -0.73126
柏瑞拉丁美洲基金 8.16000 8.19000 -0.03000 -0.36630
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.08440 12.08820 -0.00380 -0.03144
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.46650 8.46910 -0.00260 -0.03070
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.74180 11.75060 -0.00880 -0.07489
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.51090 10.51980 -0.00890 -0.08460
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14480 10.15310 -0.00830 -0.08175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.50270 9.50990 -0.00720 -0.07571
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.10790 10.11650 -0.00860 -0.08501
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.28990 10.29830 -0.00840 -0.08157
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.10720 10.11580 -0.00860 -0.08502
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.31250 10.32030 -0.00780 -0.07558
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12800 10.13630 -0.00830 -0.08188
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.47500 10.48400 -0.00900 -0.08585
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.26810 10.27580 -0.00770 -0.07493
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.10350 10.10790 -0.00440 -0.04353
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.29020 10.29870 -0.00850 -0.08253
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.19180 12.20660 -0.01480 -0.12125
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87360 10.88790 -0.01430 -0.13134
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.71570 10.72960 -0.01390 -0.12955
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.13470 8.14460 -0.00990 -0.12155
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75110 9.76390 -0.01280 -0.13110
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.58010 10.59370 -0.01360 -0.12838
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48030 10.49290 -0.01260 -0.12008
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.73250 10.74640 -0.01390 -0.12935
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.53930 10.55320 -0.01390 -0.13171
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.37720 10.38970 -0.01250 -0.12031
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.80350 10.81750 -0.01400 -0.12942
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.46820 11.47830 -0.01010 -0.08799
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.20560 11.21700 -0.01140 -0.10163
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.66740 10.67800 -0.01060 -0.09927
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.25480 10.26390 -0.00910 -0.08866
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.33550 10.34600 -0.01050 -0.10149
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.41660 10.42700 -0.01040 -0.09974
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.55800 10.56880 -0.01080 -0.10219
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23190 10.24090 -0.00900 -0.08788
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16110 10.17120 -0.01010 -0.09930
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.41210 10.42120 -0.00910 -0.08732
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.54610 10.55680 -0.01070 -0.10136
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.16270 10.17290 -0.01020 -0.10027
柏瑞旗艦全球平?組合基金 16.84000 16.84000 0.00000 0.00000
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.36000 15.38000 -0.02000 -0.13004
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.29800 13.30030 -0.00230 -0.01729
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.84680 8.84830 -0.00150 -0.01695
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.25290 10.25240 0.00050 0.00488
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.41230 10.41190 0.00040 0.00384
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.47740 10.47500 0.00240 0.02291
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.33410 10.33350 0.00060 0.00581
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.15570 10.15530 0.00040 0.00394
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.28690 10.28640 0.00050 0.00486
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27070 10.26830 0.00240 0.02337
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23680 10.23630 0.00050 0.00488
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09450 10.09410 0.00040 0.00396
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.24650 10.24410 0.00240 0.02343
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18130 10.18080 0.00050 0.00491
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國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.01000 17.89000 0.12000 0.67077
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.73000 23.02000 -0.29000 -1.25977
國泰大中華基金 18.99000 19.01000 -0.02000 -0.10521
國泰小龍基金 13.89000 13.90000 -0.01000 -0.07194
國泰中小成長基金 39.83000 39.88000 -0.05000 -0.12538
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.08000 14.13000 -0.05000 -0.35386
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49540 0.49730 -0.00190 -0.38206
國泰中國內需增長基金美元級別 0.48470 0.48650 -0.00180 -0.36999
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.15510 2.15730 -0.00220 -0.10198
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.09230 10.09750 -0.00520 -0.05150
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.62500 9.62990 -0.00490 -0.05088
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31760 0.31790 -0.00030 -0.09437
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.80230 10.80160 0.00070 0.00648
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60790 1.60720 0.00070 0.04355
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.68840 10.67520 0.01320 0.12365
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34140 0.34100 0.00040 0.11730
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.63000 16.70000 -0.07000 -0.41916
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.52000 0.52210 -0.00210 -0.40222
國泰中港台基金台幣級別 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140
國泰中港台基金美元級別 0.41720 0.41810 -0.00090 -0.21526
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.77000 20.72000 0.05000 0.24131
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.56000 18.62000 -0.06000 -0.32223
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.44000 21.32000 0.12000 0.56285
國泰台灣貨幣市場基金 12.33870 12.33870 0.00000 0.00000
國泰平?基金 24.41000 24.47000 -0.06000 -0.24520
國泰全球永利貨幣市場基金 12.73020 12.72740 0.00280 0.02200
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.08320 2.08890 -0.00570 -0.27287
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
國泰全球高股息基金-美金級別 0.31160 0.31230 -0.00070 -0.22414
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.41650 0.41800 -0.00150 -0.35885
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.43000 12.48000 -0.05000 -0.40064
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.41690 0.41880 -0.00190 -0.45368
國泰全球資源基金 5.84000 5.88000 -0.04000 -0.68027
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.47000 8.49000 -0.02000 -0.23557
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26700 0.26770 -0.00070 -0.26149
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36640 0.36690 -0.00050 -0.13628
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34890 0.34940 -0.00050 -0.14310
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37900 0.37950 -0.00050 -0.13175
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42670 0.42780 -0.00110 -0.25713
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.25470 2.25950 -0.00480 -0.21244
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.71560 10.73320 -0.01760 -0.16398
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.56460 10.58190 -0.01730 -0.16349
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33810 0.33870 -0.00060 -0.17715
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33340 0.33400 -0.00060 -0.17964
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44910 0.45050 -0.00140 -0.31077
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.33000 9.36000 -0.03000 -0.32051
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30390 0.30500 -0.00110 -0.36066
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.53000 15.57000 -0.04000 -0.25690
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48950 0.49090 -0.00140 -0.28519
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.36000 13.40000 -0.04000 -0.29851
國泰科技生化基金 29.98000 29.94000 0.04000 0.13360
國泰紐幣2021保本基金 11.53010 11.52970 0.00040 0.00347
國泰紐幣八年期保本基金 11.82120 11.82130 -0.00010 -0.00085
國泰紐幣保本基金 11.78060 11.77980 0.00080 0.00679
國泰高科技基金 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
國泰國泰基金 20.00000 19.99000 0.01000 0.05003
國泰富時中國A50基金 16.35000 16.43000 -0.08000 -0.48691
國泰策略高收益債券基金A 10.54460 10.54220 0.00240 0.02277
國泰策略高收益債券基金B 8.49600 8.49400 0.00200 0.02355
國泰新興市場基金 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.15390 2.15620 -0.00230 -0.10667
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.58540 1.58710 -0.00170 -0.10711
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33200 0.33230 -0.00030 -0.09028
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34660 0.34680 -0.00020 -0.05767
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24620 0.24640 -0.00020 -0.08117
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.67550 10.68280 -0.00730 -0.06833
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.77080 7.77620 -0.00540 -0.06944
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.21000 19.14000 0.07000 0.36573
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.44000 21.60000 -0.16000 -0.74074
國泰價值卓越基金 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.63000 9.74000 -0.11000 -1.12936
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31890 0.32270 -0.00380 -1.17756
國泰豐益債券組合基金 12.21260 12.21260 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.09440 10.09940 -0.00500 -0.04951
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.47180 9.46770 0.00410 0.04331
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.33500 10.34020 -0.00520 -0.05029
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.70390 9.69960 0.00430 0.04433
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46940 10.46880 0.00060 0.00573
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71430 9.71150 0.00280 0.02883
第一金大中華基金 19.68000 19.77000 -0.09000 -0.45524
第一金小型精選基金 26.65000 26.75000 -0.10000 -0.37383
第一金中國世紀基金 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791
第一金中國世紀基金-人民幣 13.39000 13.43000 -0.04000 -0.29784
第一金中概平衡基金 20.30000 20.45000 -0.15000 -0.73350
第一金台灣貨幣市場基金 15.13290 15.13280 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.54400 176.54300 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.42000 18.42000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.96530 7.98070 -0.01540 -0.19297
第一金全球不動產證券化基金B 5.98970 6.00120 -0.01150 -0.19163
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59650 9.60170 -0.00520 -0.05416
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.45220 10.45790 -0.00570 -0.05450
第一金全球高收益債券基金A 14.50690 14.50990 -0.00300 -0.02068
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.34470 9.34860 -0.00390 -0.04172
第一金全球高收益債券基金B 9.77650 9.77860 -0.00210 -0.02148
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.38160 8.38500 -0.00340 -0.04055
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.42890 10.49170 -0.06280 -0.59857
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.12000 10.18000 -0.06000 -0.58939
第一金亞洲科技基金 16.13000 16.06000 0.07000 0.43587
第一金亞洲新興市場基金 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241
第一金店頭市場基金 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129
第一金創新趨勢基金 16.48000 16.58000 -0.10000 -0.60314
第一金電子基金 24.28000 24.43000 -0.15000 -0.61400
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.52000 12.56000 -0.04000 -0.31847
統一大滿貫基金 25.63000 25.82000 -0.19000 -0.73586
統一大龍印基金 15.49000 15.51000 -0.02000 -0.12895
統一大龍騰中國基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550
統一中小基金 19.57000 19.65000 -0.08000 -0.40712
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.48670 10.50630 -0.01960 -0.18655
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.05830 10.07800 -0.01970 -0.19548
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.08660 10.10580 -0.01920 -0.18999
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.03970 11.06030 -0.02060 -0.18625
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.51540 10.53610 -0.02070 -0.19647
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55890 10.57890 -0.02000 -0.18906
統一台灣動力基金 12.57000 12.68000 -0.11000 -0.86751
統一全天候基金 79.68000 80.19000 -0.51000 -0.63599
統一全球債券組合基金 12.29920 12.30150 -0.00230 -0.01870
統一全球新科技基金(人民幣) 11.20000 11.21000 -0.01000 -0.08921
統一全球新科技基金(美元) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(新台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000
統一亞太基金 23.98000 24.05000 -0.07000 -0.29106
統一亞洲大金磚基金 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498
統一奔騰基金 44.99000 45.27000 -0.28000 -0.61851
統一強棒貨幣市場基金 16.54370 16.54360 0.00010 0.00060
統一強漢基金 20.16000 20.18000 -0.02000 -0.09911
統一統信基金 26.31000 26.41000 -0.10000 -0.37864
統一黑馬基金 45.07000 45.42000 -0.35000 -0.77059
統一新亞洲科技能源基金 16.06000 16.07000 -0.01000 -0.06223
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.22350 9.22600 -0.00250 -0.02710
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58990 10.59270 -0.00280 -0.02643
統一經建基金 33.31000 33.42000 -0.11000 -0.32914
統一龍馬基金 50.92000 51.10000 -0.18000 -0.35225
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.41000 15.33000 0.08000 0.52185
野村中小基金 38.43000 38.50000 -0.07000 -0.18182
野村中國機會基金 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428
野村巴西基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926
野村日本領先基金 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
野村台灣高股息基金 19.70000 19.92000 -0.22000 -1.10442
野村台灣運籌基金 28.08000 28.07000 0.01000 0.03563
野村平?基金 16.41000 16.41000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000
野村全球生技醫療基金 16.46000 16.53000 -0.07000 -0.42347
野村全球品牌基金 18.98000 19.16000 -0.18000 -0.93946
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.01180 9.01390 -0.00210 -0.02330
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.71920 11.72190 -0.00270 -0.02303
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.36180 11.36240 -0.00060 -0.00528
野村全球氣候變遷基金 7.38000 7.40000 -0.02000 -0.27027
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.46000 16.48000 -0.02000 -0.12136
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515
野村全球短期收益基金-美元計價 10.05210 10.05830 -0.00620 -0.06164
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.24800 10.25380 -0.00580 -0.05656
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 10.18350 10.18990 -0.00640 -0.06281
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 10.14920 10.15640 -0.00720 -0.07089
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 10.04330 10.04990 -0.00660 -0.06567
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.18510 10.19140 -0.00630 -0.06182
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 10.14920 10.15640 -0.00720 -0.07089
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 10.04200 10.04860 -0.00660 -0.06568
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.85330 9.86690 -0.01360 -0.13783
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 10.23140 10.23500 -0.00360 -0.03517
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.60870 9.62530 -0.01660 -0.17246
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.86070 9.87650 -0.01580 -0.15998
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.65270 9.66830 -0.01560 -0.16135
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.35920 10.37350 -0.01430 -0.13785
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 11.04360 11.04550 -0.00190 -0.01720
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.96330 9.98050 -0.01720 -0.17234
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.21850 10.23490 -0.01640 -0.16024
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 10.09740 10.11370 -0.01630 -0.16117
野村成長基金 25.91000 26.08000 -0.17000 -0.65184
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.87000 8.90000 -0.03000 -0.33708
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.75000 11.78000 -0.03000 -0.25467
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.77990 9.79030 -0.01040 -0.10623
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90080 9.91170 -0.01090 -0.10997
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.16530 13.17930 -0.01400 -0.10623
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.33930 11.35170 -0.01240 -0.10923
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62130 10.63740 -0.01610 -0.15135
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.46080 10.47720 -0.01640 -0.15653
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.37340 10.39010 -0.01670 -0.16073
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.70020 10.71750 -0.01730 -0.16142
野村泰國基金 37.37000 37.26000 0.11000 0.29522
野村高科技基金 7.90000 7.86000 0.04000 0.50891
野村貨幣市場基金 16.14840 16.14820 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.40000 14.45000 -0.05000 -0.34602
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.76280 8.76350 -0.00070 -0.00799
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78690 11.78780 -0.00090 -0.00764
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.42000 6.48000 -0.06000 -0.92593
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.83000 8.93000 -0.10000 -1.11982
野村精選貨幣市場基金 12.02920 12.02920 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513
野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.78000 -0.01000 -0.12853
野村歐洲高股息基金累積型 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470
野村積極成長基金 10.87000 10.95000 -0.08000 -0.73059
野村優質基金 30.66000 30.90000 -0.24000 -0.77670
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89960 8.90870 -0.00910 -0.10215
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.21830 8.22820 -0.00990 -0.12032
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.54600 8.55530 -0.00930 -0.10870
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.38030 10.39100 -0.01070 -0.10297
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.77340 9.78520 -0.01180 -0.12059
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.13050 10.14150 -0.01100 -0.10847
野村環球基金-人民幣計價 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051
野村環球基金-新臺幣計價 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953
野村鴻利基金 17.92000 17.92000 0.00000 0.00000
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79530 16.79520 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 17.70000 17.76000 -0.06000 -0.33784
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.90000 11.84000 0.06000 0.50676
野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015
野村鑫全球債券組合基金 13.34760 13.35280 -0.00520 -0.03894
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862
凱基台灣精五門基金 21.09000 21.15000 -0.06000 -0.28369
凱基亞太高股息基金 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809
凱基亞洲四金磚基金 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.37610 10.37310 0.00300 0.02892
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47300 11.47300 0.00000 0.00000
凱基開創基金 20.32000 20.40000 -0.08000 -0.39216
凱基雲端趨勢基金 15.16000 15.17000 -0.01000 -0.06592
凱基新興市場中小基金 15.09000 15.07000 0.02000 0.13271
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.67180 10.67370 -0.00190 -0.01780
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17580 9.17750 -0.00170 -0.01852
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.98000 7.02000 -0.04000 -0.56980
凱基資源國基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.05180 10.05610 -0.00430 -0.04276
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A 11.04000 11.07000 -0.03000 -0.27100
凱基護城河基金-美元計價B 10.50610 10.53190 -0.02580 -0.24497
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富邦NASDAQ-100基金 21.13000 21.13000 0.00000 0.00000
富邦上証180基金 27.54000 27.72000 -0.18000 -0.64935
富邦大中華成長基金 5.53000 5.55000 -0.02000 -0.36036
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.62000 9.56000 0.06000 0.62762
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.40000 32.81000 -0.41000 -1.24962
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.60370 10.60300 0.00070 0.00660
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.25160 10.24540 0.00620 0.06051
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.42460 12.44450 -0.01990 -0.15991
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88090 1.88380 -0.00290 -0.15394
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.31220 10.32870 -0.01650 -0.15975
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60090 1.60340 -0.00250 -0.15592
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.27640 11.27880 -0.00240 -0.02128
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68160 1.68150 0.00010 0.00595
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.35290 10.35510 -0.00220 -0.02125
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56310 1.56310 0.00000 0.00000
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.27750 10.28950 -0.01200 -0.11662
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.59480 9.60320 -0.00840 -0.08747
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.69250 9.69840 -0.00590 -0.06083
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.72960 9.74090 -0.01130 -0.11601
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.05950 9.06750 -0.00800 -0.08823
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.17490 9.18040 -0.00550 -0.05991
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.60000 20.74000 -0.14000 -0.67502
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.02000 13.84000 0.18000 1.30058
富邦日本東証基金 17.22000 17.11000 0.11000 0.64290
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.30000 32.61000 -0.31000 -0.95063
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.09000 39.32000 -0.23000 -0.58494
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.94000 41.30000 -0.36000 -0.87167
富邦台灣心基金 16.30000 16.34000 -0.04000 -0.24480
富邦台灣釆吉50基金 39.86000 40.21000 -0.35000 -0.87043
富邦台灣科技指數基金 42.56000 43.01000 -0.45000 -1.04627
富邦台灣鳳凰基金 631.82000 634.52000 -2.70000 -0.42552
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 9.34000 0.00000 9.34000 0.00000
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.29000 0.00000 0.29000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97250 10.97480 -0.00230 -0.02096
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.80850 9.81050 -0.00200 -0.02039
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.84000 21.74000 0.10000 0.45998
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.62000 17.71000 -0.09000 -0.50819
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 24.65000 24.44000 0.21000 0.85925
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53080 15.53070 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 48.81000 49.08000 -0.27000 -0.55012
富邦科技基金 18.51000 18.51000 0.00000 0.00000
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.61000 18.74000 -0.13000 -0.69370
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.78000 22.48000 0.30000 1.33452
富邦高成長基金 17.93000 18.04000 -0.11000 -0.60976
富邦基金 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
富邦深証100基金 10.16000 10.27000 -0.11000 -1.07108
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.90590 11.91280 -0.00690 -0.05792
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.97360 9.97940 -0.00580 -0.05812
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.65840 9.66400 -0.00560 -0.05795
富邦精準基金 36.77000 36.66000 0.11000 0.30005
富邦精銳中小基金 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 25.35000 25.52000 -0.17000 -0.66614
富達卓越領航全球組合基金 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.44000 9.45000 -0.01000 -0.10582
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.40000 10.41000 -0.01000 -0.09606
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.92000 8.90000 0.02000 0.22472
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.29830 10.29950 -0.00120 -0.01165
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.85120 9.84860 0.00260 0.02640
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.79320 9.79290 0.00030 0.00306
富蘭克林華美中華基金 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.43000 16.52000 -0.09000 -0.54479
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.89000 18.01000 -0.12000 -0.66630
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.00840 9.01360 -0.00520 -0.05769
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.04730 10.05360 -0.00630 -0.06266
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.07700 10.08330 -0.00630 -0.06248
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96470 9.97040 -0.00570 -0.05717
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.83460 8.83350 0.00110 0.01245
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.90500 9.90380 0.00120 0.01212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.66830 10.66880 -0.00050 -0.00469
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.09670 11.09700 -0.00030 -0.00270
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.05600 8.05480 0.00120 0.01490
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.51290 9.51150 0.00140 0.01472
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.20320 8.20130 0.00190 0.02317
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.35770 10.35530 0.00240 0.02318
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.07350 8.07180 0.00170 0.02106
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.73960 9.73740 0.00220 0.02259
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.21640 9.21860 -0.00220 -0.02386
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.98320 9.98670 -0.00350 -0.03505
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99140 9.99470 -0.00330 -0.03302
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11720 13.12030 -0.00310 -0.02363
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.34980 11.36840 -0.01860 -0.16361
富蘭克林華美第一富基金 30.51000 30.64000 -0.13000 -0.42428
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22320 10.22310 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.26920 7.39070 -0.12150 -1.64396
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.07380 10.07520 -0.00140 -0.01390
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.58300 10.59420 -0.01120 -0.10572
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.84820 10.85960 -0.01140 -0.10498
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.24780 8.25790 -0.01010 -0.12231
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.36520 10.37870 -0.01350 -0.13007
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.36520 10.37870 -0.01350 -0.13007
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22440 11.23810 -0.01370 -0.12191
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復華人民幣貨幣市場基金 10.90520 10.90470 0.00050 0.00459
復華人生目標基金 28.29500 28.48080 -0.18580 -0.65237
復華大中華中小策略基金 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838
復華中小精選基金 44.28000 44.61000 -0.33000 -0.73974
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.94000 6.97000 -0.03000 -0.43042
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.55000 6.57000 -0.02000 -0.30441
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.05000 9.04000 0.01000 0.11062
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 20.24000 20.43000 -0.19000 -0.93000
復華全球大趨勢基金-美元 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.10000 16.17000 -0.07000 -0.43290
復華全球平?基金-新臺幣 17.97000 17.97000 0.00000 0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
復華全球原物料基金 8.52000 8.59000 -0.07000 -0.81490
復華全球消費基金-新臺幣 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.61150 11.61400 -0.00250 -0.02153
復華全球債券基金 14.34070 14.35900 -0.01830 -0.12745
復華全球債券組合基金 15.28000 15.28000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.91000 13.90000 0.01000 0.07194
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
復華有利貨幣市場基金 13.35130 13.35120 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.47000 12.48000 -0.01000 -0.08013
復華亞太成長基金 10.42000 10.45000 -0.03000 -0.28708
復華東協世紀基金 12.02000 12.04000 -0.02000 -0.16611
復華南非幣2017保本基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525
復華南非幣長期收益基金A 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566
復華南非幣長期收益基金B 8.40000 8.44000 -0.04000 -0.47393
復華南非幣短期收益基金A 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821
復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
復華美國新星基金-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
復華美國新星基金-新臺幣 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744
復華恒生基金 17.44000 17.28000 0.16000 0.92593
復華恒生單日反向一倍基金 11.78000 11.91000 -0.13000 -1.09152
復華恒生單日正向二倍基金 21.84000 21.38000 0.46000 2.15154
復華神盾基金 19.31560 19.42110 -0.10550 -0.54322
復華高成長基金 45.25000 45.61000 -0.36000 -0.78930
復華高益策略組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369
復華貨幣市場基金 14.30920 14.30910 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.36000 14.45000 -0.09000 -0.62284
復華華人世紀基金 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117
復華傳家二號基金 21.99550 22.12660 -0.13110 -0.59250
復華傳家基金 18.82500 18.93380 -0.10880 -0.57463
復華奧林匹克全球組合基金 14.92000 14.92000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874
復華新興人民幣短期收益基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.61000 6.61000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252
復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
復華滬深300 A股基金 20.73000 20.89000 -0.16000 -0.76592
復華數位經濟基金 35.05000 35.36000 -0.31000 -0.87670
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.85280 9.85850 -0.00570 -0.05782
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.10520 9.10370 0.00150 0.01648
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.46600 9.46270 0.00330 0.03487
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.05140 11.05780 -0.00640 -0.05788
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23140 10.22980 0.00160 0.01564
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.62560 10.62190 0.00370 0.03483
景順主流基金 17.27000 17.39000 -0.12000 -0.69005
景順台灣科技基金 29.54000 29.54000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589
景順全球科技基金 15.45000 15.48000 -0.03000 -0.19380
景順全球康健基金 16.61000 16.67000 -0.06000 -0.35993
景順貨幣市場基金 15.84600 15.84590 0.00010 0.00063
景順潛力基金 31.89000 32.11000 -0.22000 -0.68514
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.81000 10.84000 -0.03000 -0.27675
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.22490 9.22440 0.00050 0.00542
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.93540 8.94170 -0.00630 -0.07046
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.69630 10.69450 0.00180 0.01683
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.41800 10.42540 -0.00740 -0.07098
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.75000 7.77000 -0.02000 -0.25740
華南永昌中國A股基金(美元) 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974
華南永昌永昌基金 14.33000 14.38000 -0.05000 -0.34771
華南永昌全球亨利組合基金 14.40380 14.40910 -0.00530 -0.03678
華南永昌全球神農水資源基金 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
華南永昌全球精品基金 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814
華南永昌物聯網精選基金 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.99180 7.98250 0.00930 0.11650
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.40230 10.45360 -0.05130 -0.49074
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.40230 10.45360 -0.05130 -0.49074
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.41450 10.40230 0.01220 0.11728
華南永昌前瞻科技基金 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755
華南永昌策略報酬基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10240 16.10230 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 18.42070 18.43250 -0.01180 -0.06402
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85490 11.85480 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.91000 19.90000 0.01000 0.05025
華頓中國多重機會平?基金 10.47120 10.50160 -0.03040 -0.28948
華頓台灣基金 17.18000 17.32000 -0.14000 -0.80831
華頓平安貨幣市場基金 11.44380 11.44370 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.98000 13.03000 -0.05000 -0.38373
華頓全球高收益債券基金A 13.10620 13.11390 -0.00770 -0.05872
華頓全球高收益債券基金B 9.23810 9.24360 -0.00550 -0.05950
華頓全球黑鑽油源基金 6.06000 6.13000 -0.07000 -1.14192
華頓新興亞太債券基金A 10.98970 10.99170 -0.00200 -0.01820
華頓新興亞太債券基金B 9.12050 9.12220 -0.00170 -0.01864
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匯豐中小基金 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64750 2.64690 0.00060 0.02267
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.55450 12.53950 0.01500 0.11962
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39570 0.39530 0.00040 0.10119
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.10980 11.10580 0.00400 0.03602
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.67970 10.67640 0.00330 0.03091
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.47350 10.45990 0.01360 0.13002
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 10.03750 10.02450 0.01300 0.12968
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.39000 10.37840 0.01160 0.11177
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.98950 9.97840 0.01110 0.11124
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.18000 10.24000 -0.06000 -0.58594
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.93000 2.93000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.90000 13.90000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34300 2.34270 0.00030 0.01281
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.07600 2.07620 -0.00020 -0.00963
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.60680 11.59630 0.01050 0.09055
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.36980 10.36040 0.00940 0.09073
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34960 0.34930 0.00030 0.08589
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31400 0.31370 0.00030 0.09563
匯豐五福全球債券組合基金 13.49940 13.50050 -0.00110 -0.00815
匯豐太平洋精典基金 14.68000 14.69000 -0.01000 -0.06807
匯豐台灣精典基金 19.64000 19.76000 -0.12000 -0.60729
匯豐全球趨勢組合基金 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183
匯豐全球關鍵資源基金 7.13000 7.15000 -0.02000 -0.27972
匯豐安富基金 22.72000 22.81000 -0.09000 -0.39456
匯豐成功基金 33.42000 33.80000 -0.38000 -1.12426
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.51930 2.52340 -0.00410 -0.16248
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.41160 2.41570 -0.00410 -0.16972
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.92850 11.93820 -0.00970 -0.08125
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.10440 9.11390 -0.00950 -0.10424
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37730 0.37760 -0.00030 -0.07945
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36300 0.36340 -0.00040 -0.11007
匯豐拉丁美洲基金 7.10000 7.14000 -0.04000 -0.56022
匯豐金磚動力基金 11.62000 11.68000 -0.06000 -0.51370
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93800 14.93790 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77730 15.77720 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.46000 5.58000 -0.12000 -2.15054
匯豐新鑽動力基金 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.22860 6.23840 -0.00980 -0.15709
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.19760 9.20760 -0.01000 -0.10861
匯豐龍鳳基金 41.84000 42.10000 -0.26000 -0.61758
匯豐龍騰電子基金 30.02000 30.09000 -0.07000 -0.23264
匯豐雙高收益債券組合基金 12.40410 12.40630 -0.00220 -0.01773
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.45000 18.58000 -0.13000 -0.69968
新光中國成長基金 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600
新光台灣富貴基金 21.69000 21.72000 -0.03000 -0.13812
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(台幣) 10.72000 10.76000 -0.04000 -0.37175
新光全球生技醫療基金(美元) 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642
新光吉星貨幣市場基金 15.34220 15.34210 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.18000 21.25000 -0.07000 -0.32941
新光兩岸優勢基金 11.07000 11.12000 -0.05000 -0.44964
新光店頭基金 23.22000 23.32000 -0.10000 -0.42882
新光南非幣保本基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
新光美國豐收平?基金(A類型)台幣 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704
新光美國豐收平?基金(A類型)美元 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231
新光美國豐收平?基金(B配息)台幣 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342
新光國家建設基金 23.78000 23.94000 -0.16000 -0.66834
新光創新科技基金 15.04000 15.10000 -0.06000 -0.39735
新光福運平?基金 16.21290 16.22050 -0.00760 -0.04685
新光澳幣八年期保本基金 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
新光澳幣保本基金 11.35000 11.33000 0.02000 0.17652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.99000 11.05000 -0.06000 -0.54299
瑞銀全球創新趨勢基金 5.66000 5.69000 -0.03000 -0.52724
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.35000 9.42000 -0.07000 -0.74310
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.84740 13.86910 -0.02170 -0.15646
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.66250 9.67760 -0.01510 -0.15603
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52070 10.52010 0.00060 0.00570
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.93140 9.92840 0.00300 0.03022
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.16150 10.22240 -0.06090 -0.59575
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.81090 7.85720 -0.04630 -0.58927
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.31000 8.36000 -0.05000 -0.59809
群益大印度基金-人民幣 11.88030 11.79580 0.08450 0.71636
群益大印度基金-美元 11.49060 11.40810 0.08250 0.72317
群益大印度基金-新臺幣 11.21000 11.13000 0.08000 0.71878
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.29410 10.32040 -0.02630 -0.25484
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.20960 10.23510 -0.02550 -0.24914
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.05030 10.07600 -0.02570 -0.25506
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32940 9.35270 -0.02330 -0.24913
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075
群益中小型股基金 36.30000 36.86000 -0.56000 -1.51926
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.88690 9.90760 -0.02070 -0.20893
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.43930 9.45850 -0.01920 -0.20299
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.10730 9.12410 -0.01680 -0.18413
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.43680 9.45660 -0.01980 -0.20938
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 9.00930 9.02760 -0.01830 -0.20271
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.69280 8.70880 -0.01600 -0.18372
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.91480 10.92040 -0.00560 -0.05128
群益中國高收益債券基金-美元 10.41920 10.42390 -0.00470 -0.04509
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.45340 10.45610 -0.00270 -0.02582
群益中國新機會基金-人民幣 8.10320 8.14450 -0.04130 -0.50709
群益中國新機會基金-美元 9.22600 9.27250 -0.04650 -0.50148
群益中國新機會基金-新臺幣 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945
群益台股指數基金 13.93900 14.02600 -0.08700 -0.62028
群益平?王基金 18.88770 18.96380 -0.07610 -0.40129
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.41530 10.43500 -0.01970 -0.18879
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.22380 10.24240 -0.01860 -0.18160
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.41530 10.43500 -0.01970 -0.18879
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.22380 10.24240 -0.01860 -0.18160
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.32080 10.33060 -0.00980 -0.09486
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.28820 8.29610 -0.00790 -0.09523
群益全球關鍵生技基金-美元 12.85100 12.93590 -0.08490 -0.65631
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.04000 13.12000 -0.08000 -0.60976
群益印巴雙星基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
群益印度中小基金-人民幣 12.31620 12.23990 0.07630 0.62337
群益印度中小基金-美元 11.23360 11.16340 0.07020 0.62884
群益印度中小基金-新臺幣 13.36000 13.28000 0.08000 0.60241
群益多利策略組合基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.66000 13.66000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994
群益安家基金 19.41780 19.58020 -0.16240 -0.82941
群益安穩貨幣市場基金 15.96870 15.96860 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.06000 11.09000 -0.03000 -0.27051
群益亞太新趨勢平衡基金 15.18000 15.17000 0.01000 0.06592
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.27690 10.27800 -0.00110 -0.01070
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55410 8.55500 -0.00090 -0.01052
群益店頭市場基金 73.10000 73.43000 -0.33000 -0.44941
群益東方盛世基金 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
群益東協成長基金-人民幣 12.01200 11.99930 0.01270 0.10584
群益東協成長基金-美元 10.84440 10.83240 0.01200 0.11078
群益東協成長基金-新臺幣 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074
群益長安基金 21.60000 21.70000 -0.10000 -0.46083
群益美國新創亮點基金-美元 10.79940 10.86070 -0.06130 -0.56442
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382
群益真善美基金 16.90400 16.90910 -0.00510 -0.03016
群益馬拉松基金 93.84000 94.66000 -0.82000 -0.86626
群益深証中小板基金 15.30000 15.42000 -0.12000 -0.77821
群益創新科技基金 24.84000 24.94000 -0.10000 -0.40096
群益華夏盛世基金-人民幣 8.28290 8.32170 -0.03880 -0.46625
群益華夏盛世基金-美元 7.93710 7.97390 -0.03680 -0.46151
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.46000 13.52000 -0.06000 -0.44379
群益奧斯卡基金 22.70000 22.93000 -0.23000 -1.00305
群益新興大消費基金 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970
群益新興金鑽基金 7.82000 7.85000 -0.03000 -0.38217
群益葛萊美基金 19.11000 19.34000 -0.23000 -1.18925
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.79240 9.78110 0.01130 0.11553
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.88450 9.90550 -0.02100 -0.21200
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.64660 9.64410 0.00250 0.02592
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.54740 8.53750 0.00990 0.11596
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.99810 9.01720 -0.01910 -0.21182
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.65770 8.65540 0.00230 0.02657
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.84000 27.89000 -0.05000 -0.17928
德信中國精選成長基金 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305
德信台灣主流中小基金 16.67000 16.64000 0.03000 0.18029
德信新興股票組合基金 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
德信萬保貨幣市場基金 11.85100 11.85090 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.29730 11.30330 -0.00600 -0.05308
德信數位時代基金 27.73000 27.82000 -0.09000 -0.32351
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57210 11.57200 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.65000 16.74000 -0.09000 -0.53763
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.56000 16.77000 -0.21000 -1.25224
德銀遠東DWS全球神農基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.60000 8.60000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.32000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.25870 11.27780 -0.01910 -0.16936
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.91070 13.93050 -0.01980 -0.14213
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.13090 9.15870 -0.02780 -0.30354
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.46280 11.47860 -0.01580 -0.13765
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.87710 10.90020 -0.02310 -0.21192
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.88510 12.91200 -0.02690 -0.20833
德銀遠東DWS科技基金 14.10000 14.15000 -0.05000 -0.35336
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.61000 15.70000 -0.09000 -0.57325
摩根中小基金 24.43000 24.58000 -0.15000 -0.61025
摩根中國A股基金 12.19000 12.20000 -0.01000 -0.08197
摩根中國A股基金(美元) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
摩根中國亮點基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922
摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.11740 10.07060 0.04680 0.46472
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.73970 10.69280 0.04690 0.43861
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.46750 10.41910 0.04840 0.46453
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.22140 11.17200 0.04940 0.44218
摩根台灣金磚基金 19.23000 19.38000 -0.15000 -0.77399
摩根台灣基金 11.63000 11.74000 -0.11000 -0.93697
摩根台灣增長基金 45.06000 45.39000 -0.33000 -0.72703
摩根平?基金 25.27000 25.39000 -0.12000 -0.47263
摩根全球α基金 15.73000 15.78000 -0.05000 -0.31686
摩根全球平?基金 14.83330 14.89900 -0.06570 -0.44097
摩根全球發現基金 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.07830 10.08180 -0.00350 -0.03472
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.47740 10.48240 -0.00500 -0.04770
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10370 10.10830 -0.00460 -0.04551
摩根多元入息成長基金-累積型 10.77160 10.77530 -0.00370 -0.03434
摩根亞太高息平?基金-季配息型 11.08200 11.07240 0.00960 0.08670
摩根亞太高息平?基金-累積型 13.07520 13.06380 0.01140 0.08726
摩根亞洲基金 43.23000 43.14000 0.09000 0.20862
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.78590 9.79530 -0.00940 -0.09596
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60760 10.62060 -0.01300 -0.12240
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73290 9.74360 -0.01070 -0.10982
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.79710 12.80890 -0.01180 -0.09212
摩根東方內需機會基金 13.71000 13.68000 0.03000 0.21930
摩根東方科技基金 27.23000 27.16000 0.07000 0.25773
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674
摩根金龍收成基金 17.19000 17.22000 -0.03000 -0.17422
摩根第一貨幣市場基金 14.99690 14.99680 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559
摩根新金磚五國基金 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682
摩根新絲路基金 8.72000 8.74000 -0.02000 -0.22883
摩根新興35基金 11.03000 11.09000 -0.06000 -0.54103
摩根新興日本基金 20.75000 20.63000 0.12000 0.58168
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.80450 8.81250 -0.00800 -0.09078
摩根新興活利債券基金-累積型 11.34710 11.35740 -0.01030 -0.09069
摩根新興科技基金 48.02000 48.07000 -0.05000 -0.10401
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.33060 9.33430 -0.00370 -0.03964
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 11.00650 11.01080 -0.00430 -0.03905
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.77360 8.81190 -0.03830 -0.43464
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.01790 9.05910 -0.04120 -0.45479
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.70170 8.74140 -0.03970 -0.45416
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.27580 9.31620 -0.04040 -0.43365
摩根龍揚基金 25.81000 25.88000 -0.07000 -0.27048
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
摩根環球股票收益基金-累積型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222
摩根總收益組合基金-月配息型 9.86420 9.86610 -0.00190 -0.01926
摩根總收益組合基金-累積型 11.26810 11.27020 -0.00210 -0.01863
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聯邦中國龍基金 18.68000 18.73000 -0.05000 -0.26695
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.71200 10.72270 -0.01070 -0.09979
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.47110 10.48220 -0.01110 -0.10589
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.30140 10.31120 -0.00980 -0.09504
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55180 10.56230 -0.01050 -0.09941
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.31610 10.32700 -0.01090 -0.10555
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.14680 10.15650 -0.00970 -0.09551
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.47710 9.50980 -0.03270 -0.34386
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81180 9.84460 -0.03280 -0.33318
聯邦金鑽平?基金 17.16340 17.19790 -0.03450 -0.20061
聯邦貨幣市場基金 13.07230 13.07220 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.91200 10.93860 -0.02660 -0.24318
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.29520 9.31780 -0.02260 -0.24255
聯邦精選科技基金 9.16000 9.19000 -0.03000 -0.32644
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39490 16.39770 -0.00280 -0.01708
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.72290 10.72840 -0.00550 -0.05127
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.42790 11.43280 -0.00490 -0.04286
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.24360 11.24840 -0.00480 -0.04267
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.18710 11.19020 -0.00310 -0.02770
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.86370 11.86690 -0.00320 -0.02697
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.80650 10.80950 -0.00300 -0.02775
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.02010 10.02280 -0.00270 -0.02694
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 30.62000 30.82000 -0.20000 -0.64893
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.81000 13.95000 -0.14000 -1.00358
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.13000 14.27000 -0.14000 -0.98108
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.71000 13.82000 -0.11000 -0.79595
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.12000 9.19000 -0.07000 -0.76170
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.54000 13.67000 -0.13000 -0.95099
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.92000 10.94000 -0.02000 -0.18282
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.56000 14.69000 -0.13000 -0.88496
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.50000 14.60000 -0.10000 -0.68493
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.62000 16.65000 -0.03000 -0.18018
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.51000 14.64000 -0.13000 -0.88798
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.80000 14.94000 -0.14000 -0.93708
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.39000 14.49000 -0.10000 -0.69013
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.99000 10.05000 -0.06000 -0.59701
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.82000 14.94000 -0.12000 -0.80321
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.53000 16.55000 -0.02000 -0.12085
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.49000 14.62000 -0.13000 -0.88919
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.91000 15.06000 -0.15000 -0.99602
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.41000 14.51000 -0.10000 -0.68918
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.57000 14.69000 -0.12000 -0.81688
聯博亞太地產基金-A類型 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818
聯博亞太地產基金-B類型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
聯博貨幣市場基金 14.92480 14.92470 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.43380 10.43920 -0.00540 -0.05173
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.58020 8.63290 -0.05270 -0.61046
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.86110 14.93380 -0.07270 -0.48682
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713
瀚亞中國基金-人民幣 11.09000 11.15000 -0.06000 -0.53812
瀚亞中國基金-新台幣 12.31000 12.39000 -0.08000 -0.64568
瀚亞巴西基金 4.25000 4.30000 -0.05000 -1.16279
瀚亞外銷基金 30.34000 30.31000 0.03000 0.09898
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.69010 9.68750 0.00260 0.02684
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.81770 9.82320 -0.00550 -0.05599
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.06290 12.06870 -0.00580 -0.04806
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.26480 9.27060 -0.00580 -0.06256
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.25540 8.25330 0.00210 0.02544
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.58840 8.59310 -0.00470 -0.05470
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.72760 8.73190 -0.00430 -0.04924
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.76710 7.77200 -0.00490 -0.06305
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.04210 10.04700 -0.00490 -0.04877
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
瀚亞全球綠色金脈基金 14.19000 14.24000 -0.05000 -0.35112
瀚亞印度基金-人民幣 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985
瀚亞印度基金-美元 10.94000 10.88000 0.06000 0.55147
瀚亞印度基金-新台幣 25.02000 24.88000 0.14000 0.56270
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.77000 11.83000 -0.06000 -0.50719
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.48000 10.54000 -0.06000 -0.56926
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.39000 10.44000 -0.05000 -0.47893
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.52000 9.58000 -0.06000 -0.62630
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.90000 13.98000 -0.08000 -0.57225
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.94000 9.00000 -0.06000 -0.66667
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.19000 9.24000 -0.05000 -0.54113
瀚亞亞太基礎建設基金 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.83820 10.85940 -0.02120 -0.19522
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.12950 12.21260 -0.08310 -0.68044
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.31300 10.34290 -0.02990 -0.28909
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.42250 10.45160 -0.02910 -0.27843
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.69980 10.71110 -0.01130 -0.10550
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.69410 9.71350 -0.01940 -0.19972
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.57160 10.64520 -0.07360 -0.69139
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.49100 9.51850 -0.02750 -0.28891
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.58820 9.61500 -0.02680 -0.27873
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.62830 9.63840 -0.01010 -0.10479
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.49410 13.50350 -0.00940 -0.06961
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.60910 10.60730 0.00180 0.01697
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.36830 10.37680 -0.00850 -0.08191
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.52470 12.53350 -0.00880 -0.07021
瀚亞非洲基金-南非幣 10.73000 10.86000 -0.13000 -1.19705
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.62000 17.81000 -0.19000 -1.06682
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46000 13.45990 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.46000 18.48000 -0.02000 -0.10823
瀚亞高科技基金 46.77000 46.84000 -0.07000 -0.14944
瀚亞理財通基金 19.92000 19.92000 0.00000 0.00000
瀚亞菁華基金 16.01000 16.03000 -0.02000 -0.12477
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.32840 11.38000 -0.05160 -0.45343
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.23000 9.27210 -0.04210 -0.45405
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.93600 9.94770 -0.01170 -0.11762
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.06760 10.12060 -0.05300 -0.52368
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.14840 10.16960 -0.02120 -0.20846
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.73480 9.75370 -0.01890 -0.19377
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.31270 9.30900 0.00370 0.03975
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.08060 9.09130 -0.01070 -0.11769
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.04020 9.08780 -0.04760 -0.52378
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.50050 9.52040 -0.01990 -0.20902
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.10490 9.12260 -0.01770 -0.19402
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.47570 8.47240 0.00330 0.03895
瀚亞電通網基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.84080 13.84220 -0.00140 -0.01011
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.62210 10.61380 0.00830 0.07820
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.43280 10.43500 -0.00220 -0.02108
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.34960 12.35080 -0.00120 -0.00972
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.20000 13.23000 -0.03000 -0.22676
瀚亞歐洲基金 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960
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